Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin artması yatırım stratejilerini yeniden şekillendiriyor. Citigroup, İran çatışmasının uzun sürebileceği riskine dikkat çekerek Wall Street’teki pozisyonlanmasını azaltma kararı aldı. Kuruluş, özellikle küçük ölçekli hisselerdeki “ağırlık artır” pozisyonunu sıfıra indirirken, genel hisse senedi dağılımını “nötr” seviyeye çekti.
JEOPOLİTİK RİSKLER STRATEJİYİ DEĞİŞTİRDİ
Citigroup, kararın arkasında İran kaynaklı çatışma risklerinin uzama ihtimali olduğunu vurguladı. Kuruluş, bu sürecin küresel piyasalar üzerinde belirsizliği artırdığına dikkat çekti.
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİSSELERDE POZİSYON SIFIRLANDI
Alınan karar kapsamında küçük ölçekli hisselerdeki “ağırlık artır” tavsiyesi tamamen kaldırıldı. Aynı zamanda genel hisse senedi dağılımı da daha temkinli bir yaklaşım olan “nötr” seviyeye indirildi.
PETROL ŞOKU VE LİKİDİTE ETKİSİ
Kuruluş, petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, zayıf makroekonomik göstergeler ve sıkılaşan likidite koşullarının bu strateji değişikliğinde etkili olduğunu belirtti.
NASDAQ DÜZELTME BÖLGESİNE GİRDİ
Öte yandan teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite, son düşüşle birlikte zirve seviyesine göre yüzde 10’un üzerinde gerileyerek düzeltme bölgesine girdi. Bu gelişme, piyasalarda risk iştahının zayıfladığına işaret etti.
